Forex Trading Rules Investopedia

Regras de negociação Forex: nunca arrisque mais do que 2 por comércio Nunca arrisque mais de 2 por comércio. Este é o mais comum - e ainda assim a mais violada - regra no comércio e vai um longo caminho para explicar por que a maioria dos comerciantes perder dinheiro. Os livros de troca estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos, de lucros em um único negócio, terrívelmente errado. Esta é a principal razão pela qual a 2 stop-loss regra nunca pode ser violada. Não importa o quão certo o comerciante possa ter um resultado particular, o mercado, como o reconhecido economista John Maynard Keynes. Disse, pode permanecer irracional muito mais tempo que você pode permanecer solvente. (Para mais informações sobre stop-loss, leia o artigo The Stop Loss Order - Certifique-se de que você o use.) Swinging for the Fences A maioria dos comerciantes inicia suas carreiras comerciais, conscientes ou subconscientemente, visualizando The Big One - o único comércio que fará Milhões e permitam que se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No FX. Essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra ao curto-se a libra e se afastou com um lucro legal de 1 bilhão em um único dia. Mas a dura e fria verdade dos mercados é que em vez de ganhar The Big One, a maioria dos comerciantes cai Vítima de uma única perda catastrófica que os deixa fora do jogo para sempre. (Para saber mais sobre George Soros e outros grandes investidores, leia o Tutorial dos Investidores da Greatest.) Grandes perdas, como demonstra a tabela a seguir, são extremamente difíceis de superar. Montante da perda de capital Montante de retorno necessário para restaurar as regras de negociação do OriginalForex: Sempre pareça com fraco Cada fã de beisebol tem uma equipe favorita. O verdadeiro fã sabe quem o time pode facilmente vencer, a quem eles provavelmente perderão contra e quem representa um grande desafio. Colocando uma aposta gentlemans no jogo, o fã baseball sabe que a melhor chance de sucesso ocorre contra um oponente muito mais fraco. Embora estivéssemos falando sobre beisebol, a lógica é válida para qualquer competição. Quando um exército forte é posicionado contra um exército fraco, as probabilidades são fortemente inclinadas em direção ao forte exército vencedor. Esta é a maneira como você deve se aproximar da negociação. Correspondência de pares de moedas Quando trocamos moedas, estamos sempre negociando em pares - todo comércio envolve a compra de uma moeda e o shorting de outra. Então, a aposta implícita é que uma moeda vencerá o outro. Se esta é a forma como o mercado FX está estruturado, o comércio de maior probabilidade será emparelhar uma moeda forte com uma moeda fraca. Felizmente, no mercado de câmbio, lidamos com países cujas perspectivas econômicas não mudam instantaneamente. Dados econômicos das moedas mais negociadas são lançados todos os dias, o que funciona como um scorecard para cada país. Quanto mais positivos os relatórios, melhor ou mais forte um país está fazendo do outro lado, quanto mais negativos os relatórios, mais fraco o desempenho do país. (Para obter uma melhor idéia dos dados econômicos disponíveis, consulte os Indicadores Econômicos.) O emparelhamento de uma moeda forte com uma moeda fraca tem ramificações muito mais profundas do que apenas os dados em si. Cada relatório forte dá uma razão melhor para o banco central aumentar as taxas de juros. O que aumenta o rendimento das correntes. Em contrapartida, quanto mais fracos forem os dados econômicos, menor será a flexibilidade de um banco central do país em elevar as taxas de juros e, em alguns casos, se os dados forem extremamente fracos, o banco central pode até mesmo considerar reduzir as taxas de juros. O caminho futuro das taxas de juros é um dos maiores impulsionadores do mercado de câmbio, porque aumenta o rendimento e atratividade de uma moeda do país. (Para obter mais informações, consulte Conhecer os principais bancos centrais.) Usando taxas de juros Além de olhar como os dados estão empilhando, uma maneira mais fácil de emparelhar forte com fraco pode ser comparar a trajetória da taxa de juros atual para uma moeda. Por exemplo, o EUR GBP (que é tradicionalmente um par de moedas muito limitado) surgiu no primeiro trimestre de 2006. A fuga ocorreu para o lado positivo porque a Europa estava apenas começando a aumentar as taxas de juros à medida que o crescimento econômico melhorava. Os fortes contrastes no que cada país estava fazendo com as taxas de juros forçaram o EURGBP materialmente maior e até transformaram o tradicional EURGBP em um par de moedas ligeiramente tendência por alguns meses. A mudança foi facilmente antecipada, tornando EURGBP um comércio claro com base em emparelhamento uma moeda forte com uma moeda fraca. Porque a força e a fraqueza podem durar por algum tempo enquanto as tendências econômicas evoluem, emparelhar o forte com a moeda fraca é uma das mais melhores maneiras para que os comerciantes ganhem uma borda no mercado de moeda corrente. (Para saber mais, veja Forças Atrás das Taxas de Câmbio.) Uma crise monetária vem de um declínio no valor de uma moeda do país. Saiba mais sobre o mercado de forex e algumas estratégias de negociação iniciante para começar. Em geral, as taxas de juros mais elevadas em um país tendem a aumentar o valor de sua moeda. Uma variedade de fatores contribuem para a depreciação da moeda, incluindo a política monetária, a inflação, a demanda por moeda, o crescimento econômico e os preços de exportação. Aqui examinamos alguns padrões reveladores na relação entre as taxas de juros dos países e seus pares de moedas. Esta estratégia pode fornecer retornos, mesmo se o par de moedas não mover um centavo. Aliás, sempre há um mercado de touro em algum lugar - e agora você pode encontrá-lo com ETF de moeda. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através da participação em múltiplas escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O CFA Institute permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam os salários e os níveis globais. Regras de negociação de Forex: Nunca deixe um vencedor se transformar em um perdedor Repita: Proteja seus lucros. Proteja seus lucros. Proteja seus lucros. Não há nada pior do que assistir o seu comércio ser até 30 pontos de um minuto, apenas para vê-lo completamente inverter um pouco mais tarde e tirar a sua parada de 40 pontos mais baixos. Se você já não experimentou este sentimento em primeira mão, considere-se sorte - é um woe mais comerciantes enfrentam mais frequentemente do que você pode imaginar e é um exemplo perfeito de má gestão do dinheiro. Gerenciando Seu Capital Os mercados de FX podem se mover rapidamente, com ganhos transformando-se em perdas em questão de minutos, tornando-se fundamental para gerenciar adequadamente seu capital. Uma das regras fundamentais da negociação é proteger seus lucros - mesmo que isso signifique bancar apenas 15 pips de cada vez. Para alguns, 15 pips podem parecer uma mudança chump, mas se você tomar 10 trocas 15 pips por vez, isso equivale a um respeitável de 150 pontos de lucro. Claro, esta abordagem pode parecer como negociação como avós penny-pinching, mas o principal ponto de negociação é minimizar suas perdas e, juntamente com isso, para ganhar dinheiro o mais rápido possível. A conclusão é que esse é o seu dinheiro. Mesmo se é dinheiro que você está disposto a perder, comumente referido como capital de risco. Você precisa olhar para você como você contra o mercado. Como um soldado no campo de batalha, você precisa se proteger primeiro e acima de tudo. Existem duas maneiras fáceis de nunca deixar um vencedor se tornar um perdedor. O primeiro método é rastrear sua parada. O segundo é um derivado do primeiro, que é negociar mais de um lote. Trailing Your Stops Trailing stops requer trabalho, mas provavelmente é uma das melhores maneiras de bloquear os lucros. A chave para parar é definir uma meta de lucro a curto prazo. Por exemplo, se o seu objetivo de curto prazo é de 15 pips, então, assim que você tiver 15 pips no dinheiro, mova sua parada para o ponto de equilíbrio. Se ele se move mais baixo e tira sua parada. Isso é bom, uma vez que você pode considerar seu comércio um arranhão e você acaba sem lucros ou perdas. Se ele se move mais alto, com cada aumento de 5 pips você aumentar a sua parada de breakeven por 5 pips, lentamente recebendo ganhos. Basta imaginá-lo como um jogo de blackjack, onde cada vez que você tomar em 100, você move 25 para o seu não toque pilha. (Para mais sobre isso, consulte Trailing Stop Técnicas.) Negociação em lotes O segundo método de bloqueio em ganhos envolve a negociação de mais de um lote. Se você trocar dois lotes, por exemplo, você pode ter dois objetivos de lucro separados. O primeiro alvo seria colocado em um nível mais conservador, mais perto do seu preço de entrada, digamos 15 ou 20 pips, enquanto o segundo lote está muito mais longe, através do qual você está olhando para bancar uma proporção de recompensa a risco muito maior. Uma vez que o primeiro nível alvo é atingido, você moveria sua parada para o ponto de equilíbrio, o que, em essência, incorpora a primeira regra: Nunca deixe um vencedor se transformar em um perdedor. Claro, 15 pips não é uma regra escrita em pedra. Quanto lucro você bancar e quanto você segue a parada depende do estilo de negociação e do prazo em que você optar por negociar. Comerciantes de prazo mais longo podem querer usar um primeiro alvo maior, como 50 ou 100 pips. Enquanto os comerciantes de prazo mais curto podem preferir usar o alvo de 15 pip. Gerir cada comércio individual é sempre mais arte do que ciência. No entanto, a negociação em geral ainda exige colocar seu dinheiro em risco, então nós encorajamos você a pensar em termos de proteger os lucros primeiro e balançar para as cercas em segundo lugar. O comércio bem-sucedido é simplesmente a arte de acumular mais vencedores do que parar. Regras de negociação Forex: desencadeie fundamentalmente, entre e saia tecnicamente. Deve trocar com base em fundamentais ou técnicas. Esta é a questão de 64 milhões que os comerciantes têm debatido há décadas e provavelmente continuará a debater nas próximas décadas. Análise Técnica vs. Os Técnicos de Análise Fundamental baseiam-se na previsão do futuro usando movimentos de preços passados, também conhecido como ação de preço. Fundamentos, por outro lado, incorporam notícias econômicas e políticas para determinar o valor futuro do par de moedas. (Para mais informações, consulte nosso Tutorial de Análise Técnica e nosso Tutorial de Análise Fundamental.) A questão de qual é melhor é muito mais difícil responda. Muitas vezes, vimos fatores fundamentais rapidamente mudar as perspectivas técnicas, ou fatores técnicos explicam uma mudança de preço que os fundamentos não podem. Assim, a resposta à pergunta é usar ambos. Ambos os métodos são importantes e têm uma mão no impacto de ação de preço. A verdadeira chave, entretanto, é entender o benefício de cada estilo e saber quando usar cada disciplina. Os fundamentos são bons para ditar os grandes temas do mercado, enquanto os técnicos são úteis para identificar níveis específicos de entrada e saída. Fundamentos não mudam em um piscar de olhos: nos mercados de moeda, os temas fundamentais podem durar semanas, meses e até anos. Usando ambos para fazer um movimento Por exemplo, uma das maiores histórias de 2005 foi o ciclo agressivo de aperto da taxa de juros das reservas federais dos EUA. Em meados de 2004, o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros em incrementos de quarto de ponto. O Fed permitiu que o mercado percebesse muito cedo que iria envolver-se em um longo período de aperto e, como prometido, aumentou as taxas de juros em 200 pontos base em 2005. Esta política criou um ambiente extremamente desalinhado no mercado Que durou todo o ano. Contra o iene japonês, cujo banco central manteve as taxas fixas em zero ao longo de 2005, o dólar valorizou 19 dos seus níveis mais baixos para os mais altos. USDJPY estava em uma tendência de alta muito ao longo do ano, mas mesmo assim, havia muitos retratos ao longo do caminho. Esses pullbacks foram oportunidades perfeitas para os comerciantes combinarem técnicas com fundamentos para entrar no comércio em um momento oportuno. Fundamentalmente, ficou claro que o mercado era um ambiente muito positivo em dólares, portanto, tecnicamente, buscamos oportunidades para comprar em mergulhos em vez de vender em manifestações. Um exemplo perfeito foi o rali de 101.70 para 113.70. O retracement fez uma pausa no suporte 38.2 Fibonacci, que teria sido um excelente ponto de entrada e um claro exemplo de um comércio baseado em princípios fundamentais, mas procurou pontos de entrada e saída com base em técnicas. (Para descobrir mais sobre os números de Fibonacci, olhe para Fibonacci e The Golden Ratio.) No comércio USDJPY, tentar escolher tops ou fundos durante esse período teria sido difícil. No entanto, com a tendência do touro tão dominante, o comércio muito mais fácil e mais inteligente era procurar oportunidades técnicas para ir com o tema fundamental e negociar com a tendência do mercado ao invés de tentar desaparecer.