Top 4 estratégias de opções para iniciantes As opções são excelentes ferramentas para negociação de posições e gerenciamento de riscos, mas encontrar a estratégia certa é fundamental para usar essas ferramentas para sua vantagem. Os iniciantes têm várias opções ao escolher uma estratégia, mas primeiro você deve entender quais são as opções e como elas funcionam. Uma opção dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço específico em ou antes da data de validade. Existem dois tipos de opções: uma chamada, que dá ao titular o direito de comprar a opção, e uma colocação, que dá ao seu titular o direito de vender a opção. Uma chamada é in-the-money quando seu preço de exercício (o preço ao qual um contrato pode ser exercido) é menor do que o preço subjacente, no preço, quando o preço de exercício é igual ao preço do subjacente e do out-of - O dinheiro quando o preço de exercício for maior do que o subjacente. O inverso é verdadeiro para puts. Quando você compra uma opção, seu nível de perda é limitado ao preço de opção, ou premium. Quando você vende uma opção nua, seu risco de perda é teoricamente ilimitado. As opções podem ser usadas para proteger uma posição existente, iniciar uma jogada direcional ou, no caso de determinadas estratégias de propagação, tentar prever a direção da volatilidade. Opções podem ajudá-lo a determinar o risco exato que você leva em uma posição. O risco depende da seleção da greve, da volatilidade e do valor do tempo. Não importa qual estratégia eles usem, as novas opções que os comerciantes precisam se concentrar no uso estratégico da alavancagem, diz Kevin Cook, instrutor de opções da ONN TV. LdquoBeing sistemática e de mentalidade de probabilidade compensa muito no longo prazo, por exemplo, diz, aconselhando que, em vez de comprar opções fora do dinheiro apenas porque são baratas, os novos comerciantes devem olhar para a opção mais próxima do dinheiro Spreads que têm maior probabilidade de sucesso. Ele dá este exemplo: se você é otimista em ouro e quer usar o fundo negociado pela bolsa da GLD, que atualmente está negociando às 111.00, em vez de gastar 45 centavos na chamada de 125 de junho à procura de um home run, você tem uma chance maior De fazer lucros comprando o spread de chamadas em junho de 110111 por 55cent. Escolher a estratégia de opções adequada para usar depende da opinião do mercado e qual é o seu objetivo. Chamada coberta Em uma chamada coberta (também chamada de compra e gravação), você possui uma posição longa em um ativo subjacente e vende uma chamada contra esse ativo subjacente. A opinião do seu mercado seria neutra para otimizar o ativo subjacente. Na frente de risco versus recompensa, seu lucro máximo é limitado e sua perda máxima é substancial. Se a volatilidade aumenta, ela tem um efeito negativo, e se ela diminui, ela tem um efeito positivo. Quando o subjacente se move contra você, as chamadas curtas compensam parte da sua perda. Os comerciantes costumam usar essa estratégia na tentativa de combinar os retornos globais do mercado com baixa volatilidade. Sobre o Guia do AutorBeginner039 para Futuros de Negociação Bem-vindo ao Guia de Iniciantes de Futuros de Negociação. Este guia fornecerá uma visão geral do mercado de futuros, bem como descrições de alguns dos instrumentos e técnicas comuns ao mercado. Como veremos, existem contratos de futuros que cobrem muitas classes diferentes de investimentos (ou seja, índice de ações, ouro, suco de laranja) e é impossível entrar em grande detalhe em cada um desses. Por conseguinte, sugere-se que, se depois de ler este guia, você decide começar a negociar futuros, então você passa algum tempo estudando o mercado específico no qual você está interessado em negociar. Como com qualquer esforço, quanto mais esforço você colocar em preparação, maiores serão suas chances de sucesso, uma vez que você realmente começar. Nota Importante: Enquanto os futuros podem ser utilizados para proteger efetivamente outras posições de investimento, eles também podem ser usados para especulação. Fazer isso traz o potencial de grandes recompensas devido à alavancagem (que será discutido em maior detalhe mais adiante), mas também traz riscos proporcionalmente incomuns. Antes de começar a negociar futuros, você não deve apenas preparar o máximo possível, mas também ter certeza absoluta de que você está apto e disposto a aceitar quaisquer perdas financeiras que possa incorrer. A estrutura básica deste guia é a seguinte: começaremos com uma visão geral do mercado de futuros, incluindo uma discussão de como os futuros funcionam, como eles diferem de outros instrumentos financeiros e compreendendo os benefícios e desvantagens da alavancagem. Na Seção Dois, passaremos a examinar algumas considerações antes da negociação, como a empresa de corretagem que você pode usar, os diferentes tipos de contratos de futuros disponíveis e os diferentes tipos de negócios que você pode empregar. A Seção Três, então, se concentrará na avaliação de futuros, incluindo técnicas de análise fundamental e técnica, bem como pacotes de software que possam ser úteis. Finalmente, a Seção Quatro deste guia fornecerá um exemplo de um comércio de futuros, observando passo a passo a seleção de instrumentos, análise de mercado e execução comercial. Até o final deste guia, você deve ter uma compreensão básica do que está envolvido na negociação de futuros e uma boa base para começar a estudar se você decidiu que a negociação de futuros é para você. Se você quer negociar futuros na esperança de que você se torne rico, você precisa responder algumas perguntas primeiro. Os mercados de futuros podem parecer assustadores, mas essas explicações e estratégias irão ajudá-lo a negociar como um profissional. Aprenda a manter suas perdas no mínimo e produz resultados positivos consistentemente. Saiba mais sobre os contratos de futuros do Índice Dow Jones disponíveis e obtenha instrução passo a passo sobre como negociar os futuros do índice de ações. Futuros e derivados obtêm um mau rap após a crise financeira de 2008, mas esses instrumentos destinam-se a mitigar o risco de mercado. É impossível evitar o desastre sem regras de negociação - certifique-se de saber como elaborá-los para você. Essas etapas farão de você um comerciante mais disciplinado, mais esperto e, em última instância, mais rico. Se você não puder negociar os futuros de commodities de forma definitiva, esses veículos fornecem uma alternativa menos dispendiosa. Nós explicamos o que os futuros de divisas são, onde são negociados, e as ferramentas que você precisa para negociar com sucesso esses derivativos. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Conheça os salários médios do analista de mercado de ações nos EUA e diferentes fatores que afetam salários e níveis globais. Perguntas freqüentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível para reduzir os custos tributários, reforçando o fluxo de caixa. Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido por meio de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba mais sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. O que é opções O Guia Ultimate Beginner8217s O investimento em commodities existe há décadas, mas foi recentemente que sua popularidade se espalhou para o público em geral. Agora, geralmente é recomendável que os investidores colocem de lado entre 5 a 10 de seu capital para uma alocação de commodities, pois esses ativos rígidos geralmente oferecem retornos não correlacionados essenciais para a diversificação. Enquanto muitos investidores utilizam ações, ETFs e futuros para obter sua exposição a commodities, os contratos de opções podem ser muitas vezes uma alternativa melhor para não apenas suas participações de commodities, mas para o restante de seu portfólio também veja também Jim Rogers diz: Buy Commodities Now, Ou Youll odeie-se mais tarde. O que é Opções de Opções é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo especificado por um preço fixo em uma data definida. Uma vez comprado, você tem a opção de executar o pedido, mas você sempre pode deixar que expire sem qualquer tipo de penalidade ou reação. As opções podem ser usadas em uma quantidade razoável de ações, bem como uma grande variedade de commodities para fazer apostas especulativas, ou para proteger o risco. Note-se que, enquanto estes são usados para mitigar riscos, o uso indevido pode realmente levar a mais riscos em uma posição subjacente, portanto, sempre com cuidado. Há uma grande variedade de estilos de opções que os investidores podem utilizar, mas os dois mais proeminentes, de longe, são chamados e colocados. Chamadas vs. Posições Começando com chamadas, estas são opções que dão ao proprietário o direito de comprar um bem especificado a um preço definido em uma data definida. Pense nisso como indo longamente na referida mercadoria subjacente, como você sempre quer que o preço do subjacente aumente. Para dar-lhe um exemplo de um contrato de chamada, let8217s dizem que os futuros de milho estão atualmente negociando para 2. Você pode comprar uma opção de compra por um preço especificado (we8217ll diz 3 por simplicidade) em uma maturidade pré-determinada. Os preços do milho subiram para 4 e sua opção é agora 8220 no dinheiro8221, pois você pode executá-lo com lucro. Supondo que sua opção não tenha expirado, agora você tem o direito de comprar futuros de milho por 3, embora valem 4, criando valor instantaneamente após a compra, veja também o que é o Guia de Deslocamento Ultimate Beginners. O próximo come coloca, que são opções que dão ao proprietário o direito de vender um bem especificado a um preço fixo em uma data definida. Uma peça deve ser considerada como uma posição curta (e muitas vezes é uma alternativa mais segura para uma), pois você espera uma diminuição no preço do valor mais baixo. Let8217s usam o mesmo exemplo de milho, com o comércio de futuros em 2 novamente. Só que desta vez, você comprou um put for 1. Felizmente, os preços do milho deslizam para apenas 0,20, deixando você no dinheiro novamente. Agora você tem a opção de vender futuros de milho por 1, embora apenas valem apenas 20 centavos. Também é importante lembrar que vender suas opções pode fazer uma quantidade razoável de dinheiro para investidores menores. Comprar opções para 1.000 barris de óleo pode não ser muito útil para alguém com uma pequena base de capital, mas se sua posição funcionar bem, sempre há alguém disposto a comprar a opção de você por um prémio. Na verdade, muitos investidores simplesmente usam opções para que possam revendê-los com lucro, ao invés de realmente executar os contratos, veja também The Ten Commandments of Commodity Investing. Observe que também existem vários outros tipos de contratos de opções que os investidores mais sérios podem usar como estradas, estrangulamentos, condores de ferro, borboleta e muitos outros. Recomendamos que você domine as chamadas e as coloca antes de passar para essas escolhas mais complexas. Quem deve usar opções Esta é uma pergunta difícil de responder. Para que seja simples e simples, apenas aqueles que realmente entendem as opções devem usá-los. Embora isso pareça bastante óbvio, vários investidores se deparam com opções sem totalmente compreendê-las e, muitas vezes, acabam com um comércio amargo. Tal como acontece com os contratos de futuros, apenas aqueles que apreciam plenamente suas complexidades e riscos devem trocá-los. Possuir esses contratos requer gerenciamento consistente e um olho atento, pois uma posição pode se desvendar em questão de horas. Quando se trata de commodities, contratos de futuros são difíceis de gerenciar por conta própria, lançar opções em cima disso, e you8217ve conseguiu um investimento pesado. O uso de opções em futuros é reservado para o escalão superior de comerciantes que são experientes com futuros e opções por conta própria. Dito isto, a utilização de opções muitas vezes pode ser uma maneira melhor de manter a exposição das commodities, pois pode reduzir o risco, se executado corretamente, veja também Aviso: Ignore Bill Gross Hard Money Prediction At Your Own Risk. Os intercâmbios abaixo descrevemos algumas das trocas de commodities mais populares do mundo para ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para utilizar as opções. Chicago Mercantile Exchange (CME): A CME é uma plataforma de negociação de derivativos financeiros e básicos com sede em Chicago. Originalmente fundada em 1898 como o Molho de Manteiga e Ovo de Chicago, o CME possui uma das maiores opções e futuros line-up de qualquer troca no mundo. O CME oferece contratos de todos os tipos, incluindo agricultura, crédito, eventos econômicos, índice de ações, FX, taxas de juros e outros investimentos em futuros. O CME é de propriedade e opera sob o grupo CME. Chicago Board of Trade (CBOT): Fundada em 1848, o CBOT é o mais antigo troco comercial de futuros no mundo. A troca oferece mais de 50 contratos de futuros e opções diferentes para investidores que se estendem por uma série de classes de ativos. A partir de 2007, o CBOT opera como subsidiária do grupo CME, veja também 50 Formas de Investir na Agricultura. New York Mercantile Exchange (NYMEX): NYMEX é a maior bolsa de futuros de commodities físicas do mundo, oferecendo exposição a uma grande variedade de produtos. A Commodity Exchange Inc. (COMEX) também opera como uma divisão da NYMEX e é mais conhecida por oferecer exposição a vários contratos de metais. As duas divisões juntaram-se no final de 2006 e foram adquiridas pelo Grupo CME no início de 2008. Divulgação: Não há posições no momento da redação. A Commodity HQ não é um consultor de investimentos, e qualquer conteúdo publicado pela Commodity HQ não constitui um conselho individual de investimento. As opiniões oferecidas aqui não são recomendações personalizadas para comprar, vender ou manter títulos ou ativos de investimento. Leia aqui o aviso completo. Histórias de notícias relacionadas
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